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作者簡介
聖塔克拉拉大學列維商學院
目次
序言/
前言/
第一章 引言 / 001
福島第一核電站核洩漏 / 003
伯根布魯斯威格公司對PharMerica 的並購 / 006
Libor 與外幣操縱醜聞 / 008
全球變暖 / 010
結語 / 012
第一部分
第二章 SP/A 理論：關注三種重要情緒 / 017
風險管理的一則小故事 / 018
風險心理學 / 021
三大重要情緒 / 022
高風險方案與低風險方案 / 025
評估SP/A 的相關情緒：風險管理者有不同嗎？ / 026
估值心理 / 027
結語 / 031
第三章 前景理論：收益、損失與框架效應 / 032
風險厭惡 / 033
基於環境的不同風險態度 / 035
框架效應與併發決策 / 037
准享樂編輯理論：對前期收益和損失的框架效應 / 038
概率大小 / 040
構成前景理論基礎的心理學原則 / 042
下注金額與個體差異 / 044
討厭失敗：對確定損失的厭惡 / 045
結語 / 047
第四章 偏差與風險 / 048
可得性偏差 / 049
感知風險 / 051
典型性 / 054
樂觀主義 / 056
過度自信 / 057
確認偏誤 / 058
群體思維 / 059
控制錯覺 / 061
貝葉斯法則缺失 / 062
結語 / 063
第五章 個性與風險 / 064
風險管理類型 / 065
傑夫·貝佐斯：企業家 / 066
樂觀主義與企業風險承擔 / 067
個性維度 / 068
個性與SP/A 理論的三種重要情緒 / 070
損失厭惡、SP/A 與風險承擔 / 071
用於探求類型的調查問題 / 072
結語 / 074
第二部分
第六章 流程、陷阱與文化 / 076
流程與文化 / 077
2014 年的埃博拉疫情 / 079
在陷阱與流程方面的關鍵性問題 / 082
風險管理結構與文化 / 083
卡普蘭-麥克斯風險類型框架 / 085
激勵措施與風險承擔 / 088
結語 / 091
第七章 明斯基、金融不穩定假說與風險管理 / 095
狂熱和荷爾蒙 / 096
杠杆 / 097
邊緣金融 / 098
龐氏融資 / 099
金融創新和資產價值 / 102
新時代的思維方式 / 104
監管失敗 / 105
金融機構和金融市場擠兌 / 107
大而不能倒 / 108
明斯基的政策建議 / 109
結語 / 112
第八章 瑞銀集團與美林證券的期望陷阱 / 114
瑞銀集團 / 115
美林證券 / 121
結語 / 127
第九章 標準普爾與穆迪的欺詐問題 / 128
評級公司：歷史與現在 / 129
標準普爾的操作框架 / 131
競次現象出現 / 132
標準普爾結構性金融部門的決策流程 / 133
住房抵押貸款支持證券和債務抵押債券評級中的調整、限制和延遲 / 134
穆迪出現了類似情形 / 137
心理和競爭競價 / 139
心理與欺詐 / 140
結語 / 141
第十章 房利美、房地美和美國國際集團陷入群體思維 / 143
房利美和房地美的基本情況 / 143
決策與結果：住房泡沫期的政府資助企業 / 145
美國國際集團的基本情況 / 151
決策與後果：房地產泡沫期的美國國際集團 / 152
結語 / 156
第十一章 蘇格蘭皇家銀行、富通銀行與荷蘭銀行遭遇贏者詛咒 / 157
荷蘭銀行的基本情況及其對蘇格蘭皇家銀行的吸引力 / 158
追逐的快感 / 159
收購過後的蘇格蘭皇家銀行 / 161
英國金融服務管理局對蘇格蘭皇家銀行的風險管理 / 162
激素與男性競爭 / 169
收購與男性競爭 / 169
結語 / 173
第十二章 系統性風險的行為因素 / 174
測量金融機構的系統性風險 / 175
對情緒的測量 / 177
其他情緒指標 / 179
隨著興奮變化的情緒和系統性風險軌跡 / 183
2008 年、2009 年的情緒與系統性風險 / 186
結語 / 190
第十三章 金融監管與心理學 / 192
監管思路的轉變 / 193
資產、負債和理論中的風險價值 / 194
資產、負債與風險價值實踐 / 196
《巴塞爾協議》的啟示 / 199
複雜性與既得利益 / 201
快速節儉啟發式 / 202
監管金融機構的快速節儉啟發式 / 204
結語 / 207
第十四章 欺詐風險、麥道夫和美國證券交易委員會 / 208
《巴倫週刊》刊登麥道夫的故事 / 209
可轉換價差套利策略 / 210
費菲德哨兵基金 / 211
麥道夫如何回應這些問題？ / 215
麥道夫和美國證券交易委員會/ 217
美國證券交易委員會的文化問題 / 222
結語 / 224
第十五章 風險、收益和個股 / 225
規範金融 / 226
對沖基金研討會上的分歧 / 227
從15 年實驗資料得出的總體結論 / 230
對預期收益和感知風險的判斷： 典型性和情緒反應 / 233
貝克·伍格勒情緒 / 235
對綜合方法的思考 / 239
結語 / 240
第十六章 心理學如何擊垮全球曼氏金融公司 / 241
全球曼氏金融：風險管理失敗的一個案例 / 242
令人震驚的斯坦利·米爾格蘭姆實驗 / 247
全球曼氏金融的群體思維 / 249
激素和自我控制 / 249
風險選擇、個體差異、結構和文化/ 251
結語 / 251
第十七章 摩根大通“倫敦鯨”事件：風險管理潰敗 / 252
首席投資辦公室的交易 / 253
複雜目標出臺 / 256
瘋狂的艾娜 / 259
突破限額 / 261
歪曲統計隱藏損失 / 264
美國貨幣監理署/ 265
結語 / 266
第十八章 風險管理概況：愛迪生聯合電氣公司、英國石油公司和礦產資源管理服務局 / 268
愛迪生聯合電氣公司的風險管理 / 269
愛迪生聯合電氣公司對颶風桑迪的響應 / 270
英國石油公司及其文化 / 273
阿拉斯加漏油事件 / 274
德克薩斯城的爆炸 / 275
馬科多油井 / 277
爆炸事故和華盛頓的反應 / 278
細節決定成敗：測試 / 279
美國海洋能源管理、監督和執行局 / 282
結語 / 284
第十九章 西南航空公司、通用汽車和監管機構之間的資訊共用問題 / 285
西南航空公司做得很好 / 286
航空公司的大錯誤 / 288
通用汽車關於點火開關的錯誤選擇 / 292
通用汽車對點火開關缺陷的內部應對舉措 / 294
通用汽車的公司文化和巴拉的證詞 / 296
與美國高速公路安全管理局的相互影響 / 297
結語 / 299
第二十章 結論 / 300
埃博拉疫情和世界衛生組織：該做的與不該做的 / 301
瑞銀集團、《巴塞爾協議》和全球金融危機：該做的與不該做的 / 302
金融部門的群體思維：該做的與不該做的 / 303
房利美和摩根大通：該做的與不該做的 / 305
東京電力公司、英國石油公司和蘇格蘭皇家銀行：該做的與不該做的/ 306
金融不穩定假說：該做的與不該做的 / 308
結 語 / 308
附錄A 對SP/A 理論的深入剖析 / 310
附錄B 對前景理論的深入剖析 / 330
附錄C 對SP/A 理論和前景理論的整合 / 346
附錄D 對啟發式方法與偏見的深入剖析 / 368
附錄E 組織風險的規範模型 / 391
附錄F 對金融不穩定假說建模 / 400
附錄G 對情緒的實證測算 / 406
附錄H 發現倒閉銀行的規範模型 / 411
附錄I 金融不穩定假說：中國和歐洲的事例 / 413
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