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《民主進程與金融市場：資產定價政治學》威廉．本哈德、戴維．利朗檢驗了在何種條件下選舉、組閣、政府解散等民主事件會影響資產市場。類似事件越是缺乏可預測性。市場越是容易在低迷狀態下寬幅震盪。反之。若市場主體能夠預測事件結果，則市場不會發生異常波動。總之，政治預期決定著政治進程的市場反應。每當相關信息導致市場主體改變其對政治態勢判斷之時，他們就會重新配置自己的資產組合，並徹底改變其市場行為。為了準確反映政治信息，本哈德教授和利朗教授使用了各種精緻的政治進程模型。為了反映政治事件對貨幣、股票、債券市場的衝擊，他們借鑒了各種市場行為模型，包括有效市場假設（EMH）、資本資產定價模型（CAPM）以及套利定價理論（APT）。本書適於政治學、經濟學、金融學等學科的專家、研究生、高年級本科生閱讀．
目次
第一章 引言
第二章 民主進程與政治風險：來自外匯市場的證據
第三章 市場何時起舞：股票、債券和內閣組建
第四章 政治可預測性的跨國金融效應
第五章 內閣解散與利率行為
第六章 談判和債券：奧地利和新西蘭的組閣進程及國債市場
第七章 時間、股票和佛羅里達：2000年總統大選和股票市場波動性
第八章 民調與英鎊：英國的匯率行為和公眾輿論
第九章 結論：政治預測與金融市場行為
參考文獻
術語表
譯者後記
．
第二章 民主進程與政治風險：來自外匯市場的證據
第三章 市場何時起舞：股票、債券和內閣組建
第四章 政治可預測性的跨國金融效應
第五章 內閣解散與利率行為
第六章 談判和債券：奧地利和新西蘭的組閣進程及國債市場
第七章 時間、股票和佛羅里達：2000年總統大選和股票市場波動性
第八章 民調與英鎊：英國的匯率行為和公眾輿論
第九章 結論：政治預測與金融市場行為
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譯者後記
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