短線炒股實戰：股票交易策略與操盤心經(第2版)（簡體書）

《短線炒股實戰：股票交易策略與操盤心經 第2版》將股票交易分成辨別趨勢、概率統計、制定策略、資金管理4個部分進行介紹，從主旨到形式有別於市面上的同類書籍。
趨勢是所有策略的過濾器，順應趨勢不論對短線交易還是長線交易來說，是首要法則。在趨勢的基礎上可以制定大概率獲利策略，或低準確率高盈虧比策略，或高準確率低盈虧比策略。制定的策略越多，資金管理在策略的基礎上的交易機會才越多。將這些模塊分化解決後，才有可能獲利。
《短線炒股實戰：股票交易策略與操盤心經 第2版》適合那些誤入交易迷途且多以虧損為常態的交易者閱讀。這些人沒有理順交易的理念，沒有以模塊化處理交易問題的經驗，所以在交易時，常常處於混沌的狀態之中。讀透本書，交易者將能解決大部分交易中遇到的問題。

孟慶宇

作者從2002年進入股市，經歷過波瀾壯闊的“牛市”，也經歷過哀鴻遍野的“熊市”。參與過期貨、外匯、股票等多種金融投資活動。從5萬元的本金，通過不斷的交易操作增值，達到100多萬元。曾經擔任某國字頭基金公司的投資經理，掌管的資金達20多億元。擅長量化分析和程序化交易，對海龜法則和三重濾網有深入研究。

趨勢辨別+概率統計+制定策略+資金管理，四招在手，教你華麗變身短線炒股高手！
作為新入市的股民，你是否常常感到猶豫不決難以下手？作為股市老炮，你是否空有一身經驗卻難以獲益？
《短線炒股實戰：股票交易策略與操盤心經第2版》為你量身打造！
濃縮作者20年操槃經驗，用實用、科學、具操作性的語言為您揭秘股票交易策略與操盤心經。
（1）用數據分析判斷價格趨勢，從歷史數據認清市場規律。
（2）用海龜法則、三重濾網、菲阿里四價等交易法構建交易系統。
（3）用48個測試案例領悟量化交易，掌握量化交易精髓。形成自己的思路，把握投資機會。
在理論中成長，在案例中實戰！助您成為投資高手！

第 1 章 別走彎路
1.1 鏟牛糞的故事――繞彎子
1.2 少犯錯誤――輸家的遊戲
1.3 複利――第八大奇跡
1.4 違背常識――隨手可建交易系統
第 2 章 短線的精髓是效率
2.1 我要做短線――你肯定有極強的控制欲
2.2 短線不是時間短
2.2.1 勢如擴弩，節如發機
2.2.2 短線要的是效率
2.3 BlackJack――最簡單的博弈
2.3.1 BlackJack 規則
2.3.2 利用概率
2.3.3 為什麼還是你輸
2.4 用數學戰勝發牌方
2.4.1 算牌法
2.4.2 5 分以上出手
2.5 交易市場中的概率統計――傾聽市場的聲音
第 3 章 策略的過濾器
3.1 趨勢
3.1.1 上升、下降趨勢
3.1.2 繪製趨勢線
3.1.3 動態繪製趨勢線
3.2 上證指數趨勢界定
3.2.1 2013 年 8 月至 2015 年 9 月趨勢界定
3.2.2 2015 年 6 月至 2015 年 8 月趨勢界定
3.2.3 2015 年 8 月至 2015 年 12 月趨勢界定
3.2.4 2016 年 1 月至 2016 年 4 月趨勢界定
3.2.5 2016 年 4 月至 2016 年 8 月趨勢界定
3.3 趨勢反轉方法論拓展
3.3.1 2B 法則
3.3.2 反出擊日法
3.4 一致性交易
3.4.1 123 法則應用
3.4.2 哪種情況適合突破跟進
3.4.3 掐頭去尾
3.4.4 加倉
3.4.5 更積極的買入方法
第 4 章 基礎數據統計
4.1 擬合參數――刻舟求劍的交易方法
4.1.1 漁網放置前後
4.1.2 順變求變
4.2 進化算法――從進化論得到的靈感
4.2.1 變異和遺傳
4.2.2 歷史統計數據
4.3 連續性統計――規避跳空影響
4.3.1 以相鄰兩天收盤價進行對比――規避跳空影響
4.3.2 漲跌概率並不等於漲跌幅度
4.3.3 日、周、月皆可統計
第 5 章 RangeBreak 短線交易系統
5.1 建倉點位量化――爆炸點
5.1.1 幅度
5.1.2 起始點
5.2 推進速率――打破平衡
5.2.1 RangeBreak 系統
5.2.2 優化係數
5.3 如何進行系統評測
5.3.1 淨利潤總額
5.3.2 平均交易回報
5.3.3 最大獲利和最大虧損
5.3.4 盈虧比
5.3.5 平均毛利和平均毛損
5.3.6 最大連續獲利、最大連續虧損次數和獲利次數百分比
5.4 RangeBreak系統評測
5.4.1 上證指數周線系統評測
5.4.2 商品期貨日線系統評測
5.5 RangeBreak系統應用問題與視覺呈現
5.5.1 關於止損
5.5.2 與基礎統計數據結合應用
5.5.3 視覺呈現
第 6 章 短海龜法則
6.1 海龜法則是短線交易嗎
6.2 海龜法則的優勢
6.2.1 錨定心理
6.2.2 突破錨定形成趨勢
6.3 海龜法則詳解
6.3.1 市場――買賣什麼
6.3.2 頭寸規模――買賣多少
6.3.3 入市――何時買賣
6.3.4 止損――何時退出虧損的頭寸
6.3.5 離市――何時退出獲利的頭寸
6.3.6 策略――如何買賣
6.4 海龜法則交易系統評測
6.4.1 上證指數日線系統評測
6.4.2 螺紋鋼指數日線系統評測
6.5 海龜法則優化
6.5.1 理想中的海龜交易
6.5.2 修改加倉條件
6.5.3 過濾器
6.6 海龜法則的視覺呈現
6.7 ATR通道
6.7.1 在 RangeBreak 系統中加入 ATR
6.7.2 ATR 通道的收益與原版 RangeBreak 系統
的收益對比
6.7.3 ATR 通道交易系統評測
6.7.4 ATR 通道的視覺呈現
第 7 章 短三重濾網
7.1 再買低一點
7.2 原版三重濾網的第 一重濾網
7.2.1 先定方向
7.2.2 詳解 MACD
7.3 原版三重濾網的第二重濾網
7.3.1 尋找反彈高點、回調低點
7.3.2 詳解 KD
7.4 原版三重濾網的第三重濾網
7.4.1 尋找建倉點
7.4.2 一次完整的三重濾網法交易
7.5 三重濾網優化
7.5.1 第 一重濾網優化
7.5.2 第二重濾網優化
7.5.3 第三重濾網優化
7.6 一些經驗和教訓
7.6.1 不要隨便更換標的
7.6.2 有明顯不適信號時不交易
7.6.3 不要主觀臆測
7.6.4 一致性交易
7.6.5 不要用錢試
第 8 章 資金管理
8.1 BlackJack中的下注方法
8.2 凱利公式
8.3 真實情況怎麼樣
8.4 重新想辦法
第 9 章 菲阿裡四價
9.1 冠軍菲阿裡
9.2 菲阿裡四價
9.2.1 基本策略
9.2.2 正常情況的交易
9.2.3 來自內部的支撐
9.2.4 來自外部的威脅
9.3 菲阿裡四價系統評測
9.4 菲阿裡四價系統的資金管理應用
9.5 菲阿裡四價系統的視覺呈現
第 10 章 為什麼要量化
10.1 量化就是程序化嗎
10.1.1 程序化就在身邊
10.1.2 量化堆積成策略
10.1.3 不要畏懼未來函數
10.2 技術分析史是一部量化史
10.2.1 查爾斯·道
10.2.2 道氏理論方法論
10.2.3 第 一次量化 123 法則
10.2.4 第二次量化價格形態
10.2.5 願聞將軍之志
10.2.6 波浪理論方法論
10.2.7 第三次量化波浪理論
10.2.8 大盤的時間窗口
10.2.9 第四次量化混沌理論
第 11 章 簡明的交易
11.1 解構交易
11.1.1 概率統計
11.1.2 構建策略
11.2 多策略不糾結
11.2.1 小數定律
11.2.2 隨手交易
11.3 一致性焦慮
11.3.1 盈虧比計算交易規模
11.3.2 試圖說服你的一些數據
11.4 收益靠時間沉澱、靠效率放大