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證券投資分析(第2版)（簡體書）
- 系列名：普通高等教育經管類專業“十二五”規劃教材
- ISBN13：9787302325437
- 出版社：清華大學出版社(大陸)
- 作者：莊新田; 高瑩; 金秀; 黃瑋強
- 裝訂／頁數：平裝／324頁
- 出版日：2013/11/24
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目次
書摘/試閱
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《普通高等教育經管類專業"十二五"規劃教材:證券投資分析(第2版)》不僅可以作為MBA、研究生、本科生證券投資學課程的教材，還可作為證券分析師和金融機構的培訓教材。
目次
第1章緒論
1.1證券投資概述
1.1.1證券和證券投資的概念
1.1.2證券投資的分類
1.1.3證券投資與證券投機
1.2證券投資工具
1.2.1股票
1.2.2債券
1.2.3證券投資基金
1.2.4金融衍生工具
1.3證券投資過程
1.3.1確定投資目標
1.3.2進行投資分析
1.3.3構建投資組合
1.3.4修正投資組合
1.3.5評價投資績效
復習與思考
第2章證券市場
2.1證券市場概述
2.1.1證券市場的定義及特點
2.1.2證券市場的分類
2.1.3證券市場的參與者
2.1.4證券市場的功能
2.2證券發行市場
2.2.1證券發行的目的
2.2.2證券發行的程序
2.2.3證券發行的方式
2.2.4證券發行價格的確定
2.3證券交易市場
2.3.1證券交易市場結構
2.3.2證券交易方式
2.3.3證券交易程序
復習與思考
第3章資產組合理論
3.1證券投資收益
3.1.1證券投資收益的概念
3.1.2影響證券投資收益的因素
3.1.3證券投資收益的衡量
3.2證券投資風險
3.2.1證券投資風險的概念和性質
3.2.2證券投資風險的類型
3.2.3證券投資風險的衡量
3.3資產組合的收益和風險
3.3.1資產組合的收益
3.3.2資產組合的風險
3.3.3 資產組合中的資產數目對風險的影響
3.4資產組合的效率邊界
3.4.1僅有風險資產時的效率邊界
3.4.2有無風險資產時的效率邊界
3.4.3效率邊界與投資者的投資選擇
3.5資產組合的風險分散化效應
復習與思考
第4章資本資產定價理論
4.1 有效市場
4.1.1有效市場成立的前提條件
4.1.2有效市場的三種形式
4.2資本資產定價模型
4.2.1假設條件
4.2.2資本市場線
4.2.3證券市場線
4.2.4 CAPM模型的應用及其局限
4.3 因素模型與套利定價模型
4.3.1因素模型
4.3.2單因素套利定價模型
4.3.3兩因素套利定價模型
4.3.4多因素套利定價模型
4.4套利定價模型和資本資產定價模型的比較
復習與思考
第5章債券價值分析
5.1債券的收益與風險
5.1.1債券的收益率計算
5.1.2債券的久期與風險計算
5.1.3收益率曲線與利率期限結構理論
5.2債券的評級
5.2.1債券信用評級機構
5.2.2債券信用等級標準
5.3債券的價值評估
5.3.1債券的基本價值分析
5.3.2債券的定價原理
5.4債券的投資策略
5.4.1債券投資的積極策略
5.4.2債券投資的消極策略
復習與思考
第6章股票價值分析
6.1股票價值的影響因素
6.1.1影響股票價值的基本因素
……
第7章證券投資的宏觀分析
第8章企業財務報表分析
第9章證券投資技術分析理論與方法
第10章證券投資指標分析
第11章證券投資行為分析
第12章證券衍生產品與風險管理
第13章證券投資基金
參考文獻
1.1證券投資概述
1.1.1證券和證券投資的概念
1.1.2證券投資的分類
1.1.3證券投資與證券投機
1.2證券投資工具
1.2.1股票
1.2.2債券
1.2.3證券投資基金
1.2.4金融衍生工具
1.3證券投資過程
1.3.1確定投資目標
1.3.2進行投資分析
1.3.3構建投資組合
1.3.4修正投資組合
1.3.5評價投資績效
復習與思考
第2章證券市場
2.1證券市場概述
2.1.1證券市場的定義及特點
2.1.2證券市場的分類
2.1.3證券市場的參與者
2.1.4證券市場的功能
2.2證券發行市場
2.2.1證券發行的目的
2.2.2證券發行的程序
2.2.3證券發行的方式
2.2.4證券發行價格的確定
2.3證券交易市場
2.3.1證券交易市場結構
2.3.2證券交易方式
2.3.3證券交易程序
復習與思考
第3章資產組合理論
3.1證券投資收益
3.1.1證券投資收益的概念
3.1.2影響證券投資收益的因素
3.1.3證券投資收益的衡量
3.2證券投資風險
3.2.1證券投資風險的概念和性質
3.2.2證券投資風險的類型
3.2.3證券投資風險的衡量
3.3資產組合的收益和風險
3.3.1資產組合的收益
3.3.2資產組合的風險
3.3.3 資產組合中的資產數目對風險的影響
3.4資產組合的效率邊界
3.4.1僅有風險資產時的效率邊界
3.4.2有無風險資產時的效率邊界
3.4.3效率邊界與投資者的投資選擇
3.5資產組合的風險分散化效應
復習與思考
第4章資本資產定價理論
4.1 有效市場
4.1.1有效市場成立的前提條件
4.1.2有效市場的三種形式
4.2資本資產定價模型
4.2.1假設條件
4.2.2資本市場線
4.2.3證券市場線
4.2.4 CAPM模型的應用及其局限
4.3 因素模型與套利定價模型
4.3.1因素模型
4.3.2單因素套利定價模型
4.3.3兩因素套利定價模型
4.3.4多因素套利定價模型
4.4套利定價模型和資本資產定價模型的比較
復習與思考
第5章債券價值分析
5.1債券的收益與風險
5.1.1債券的收益率計算
5.1.2債券的久期與風險計算
5.1.3收益率曲線與利率期限結構理論
5.2債券的評級
5.2.1債券信用評級機構
5.2.2債券信用等級標準
5.3債券的價值評估
5.3.1債券的基本價值分析
5.3.2債券的定價原理
5.4債券的投資策略
5.4.1債券投資的積極策略
5.4.2債券投資的消極策略
復習與思考
第6章股票價值分析
6.1股票價值的影響因素
6.1.1影響股票價值的基本因素
……
第7章證券投資的宏觀分析
第8章企業財務報表分析
第9章證券投資技術分析理論與方法
第10章證券投資指標分析
第11章證券投資行為分析
第12章證券衍生產品與風險管理
第13章證券投資基金
參考文獻
書摘/試閱
②技術優勢。企業的技術優勢是指企業擁有的比同行業其他競爭對手更強的技術實力及其研究與開發新產品的能力，這種能力主要體現在生產的技術水平和產品的技術含量上。在現代經濟中，企業新產品的研究與開發能力是決定企業競爭成敗的關鍵因素。因此，企業一般都確定了占銷售額一定比例的研究開發費用，這一比例的高低往往決定企業新產品的開發能力。
③質量優勢。質量優勢是指公司的產品以高于其他公司同類產品的質量贏得市場，從而取得競爭優勢。由于公司技術能力及管理等諸多因素的差別，不同公司間相同產品的質量是有差別的。消費者在進行購買選擇時，產品的質量始終是影響其購買傾向的一個重要因素，具有質量優勢的上市公司往往在該行業中占據領先地位。
④項目儲備及新產品開發。在科學技術發展日新月異的今天，只有不斷進行產品更新、技術改造的企業才能長期立于不敗之地。一個企業在新產品開發上的靜止，相對于其他前進的企業而言就是后退。
（2）市場占有率
市場占有率是指一個公司的產品銷售量占該類產品整個市場銷售總量的比例。市場占有率越高，表示公司的經營能力和競爭力越強，公司的銷售和利潤水平越好、越穩定。市場占有情況在衡量公司產品競爭力方面占有重要地位，通常從兩個方面進行考察：其一，公司產品銷售市場的地域分布情況。從這一角度可將公司的銷售市場劃分為地區型、全國型和世界范圍型。市場地域的范圍能大致地估計一個公司的經營能力和實力。其二，公司產品在同類產品市場上的占有率。市場占有率是對公司的實力和經營能力的較精確估計。
（3）品牌
品牌是一個商品名稱和商標的總稱，它可以用來辨別一個賣者或賣者集團貨物或勞務，以便與競爭者的產品相區別。一個品牌不僅是一種產品的標識，而且是產品質量、性能、滿足消費者效用的可靠程度的綜合體現。品牌競爭是產品競爭的深化和延伸，具有產品所不具有的開拓市場的多種功能：創造市場、聯合市場和鞏固市場的功能。
2.企業戰略管理及成長性分析
（1）公司戰略管理分析
公司戰略管理是企業面對激烈的變化與嚴峻挑戰的環境，為求得長期生存和不斷發展而進行的總體性謀劃和實施的過程。它是企業戰略思想的集中體現，是企業經營范圍的科學規定。戰略管理是在符合和保證實現企業使命的條件下，在充分利用環境中存在的各種機會和創造新機會的基礎上，確定企業與環境的關系，規定企業從事的經營范圍、成長方向和競爭對策，合理地調整企業結構和分配企業的資源。
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