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中國金融安全報告(2019)（簡體書）
- ISBN13：9787522003863
- 出版社：中國金融出版社
- 作者：金融安全協同創新中心 編著
- 裝訂／頁數：平裝／181頁
- 規格：24cm*17cm (高/寬)
- 版次：第1版
- 出版日：2019/12/01
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商品簡介
作者簡介
目次
商品簡介
本書是金融安全協同創新中心和西南財經大學中國金融研究中心聯合組織編寫的年度報告。自2014 年開始，每年度持續跟蹤發佈，已連續第六年出版。本報告分別從經濟和政治兩個視角，金融機構安全、金融市場安全、經濟運行安全三個層次，靜態風險和動態風險發展兩個維度，對我國金融安全現狀及維護金融安全的能力進行了全面評估。報告的核心內容為編制中國金融安全指數，對中國金融安全狀態進行評估，並對中國未來金融安全隱患進行分析。
作者簡介
金融安全協同創新中心，為響應教育部、財政部實施的“高等學校創新能力提升計劃”，推進創新型國家建設而設立的。是由西南財經大學倡議並牽頭，中國人民大學、武漢大學、國家審計署、中國銀行業監督管理委員會等聯合發起成立的。 中心瞄準國家金融安全的形勢剖析和戰略構建所急需破解的重大問題和理論前沿，有機整合高校、監管部門和金融機構的創新力量，充分發揮金融學和多學科交叉優勢，成功探索重大金融安全問題的協同創新體制機制，為中國經濟和金融的持續健康發展提供堅實的理論與政策有效支持，力爭成為國際*流的金融安全科學研究與創新中心、金融安全學科建設與融合載體、金融安全人才培養與教育基地、金融安全政策服務與諮詢平臺。
目次
目 錄
第一章 金融安全評估概述 1
第一節 金融安全的概念及內涵 1
第二節 金融安全報告文獻述評 4
第三節 本報告框架與評估方法 6
一、 基本框架 6
二、 指數體系構建方法 7
第四節 我國金融安全評估結論 10
一、 2001―2018 年金融安全總體情況 10
二、 當前我國金融安全的主要隱患 20
第二章 金融機構安全評估 28
第一節 銀行業安全評估 28
一、 評估體系與指數構建 28
二、 銀行業安全評估: 基於全樣本的數據分析 29
三、 銀行業安全評估: 基於上市銀行數據的分析 31
四、 銀行業安全評估: 全樣本與上市銀行數據的比較分析 33
五、 中國銀行業潛在風險隱患分析 41
第二節 證券業安全評估 44
一、 評估體系與指數構建 44
二、 證券業安全評估 45
三、 中國證券業潛在風險分析 51
第三節 保險業安全評估 53
一、 評估體系與指數構建 53
二、 保險業安全評估 54
三、 中國保險業潛在風險隱患分析 60
第三章 金融市場安全評估 62
第一節 評估體系和指數構建 62
一、 股票市場 62
二、 債券市場 63
三、 金融衍生品市場 64
四、 指標體系匯總 66
五、 指數構建及說明 66
第二節 評估結果與分析 67
一、 股市市盈率 68
二、 股市市值/ GDP 69
三、 融資融券餘額/ A 股總市值 70
四、 低信用級別公司債與高信用級別公司債的發行利差 71
五、 債券存量規模/ GDP 71
六、 債券市場波動率 72
七、 衍生品市場波動率 73
八、 衍生品市場風險價值 VaR 值 74
九、 衍生品市場預期損失 ES 值 74
十、 基於規模加權的衍生品市場安全性 76
十一、 金融市場安全綜合指數 78
第三節 金融市場潛在風險隱患分析 79
一、 金融市場安全性變化原因分析 79
二、 金融市場潛在風險隱患分析 80
第四章 房地產市場安全評估 81
第一節 評估體系和指數構建 81
一、 引言 81
二、 指標選取 81
三、 指數構建 83
第二節 評估結果與分析 83
一、 2008―2009 年房地產市場安全指數急劇下滑的原因 85
二、 2011―2016 年房地產市場轉折與深度調整期安全狀態評估 86
三、 2016―2017 年房地產市場推動長效機制階段安全狀態評估 87
四、 2017―2018 年投資性炒房現象有所擴散, 房價漲速提高 89
第三節 當前房地產市場存在的安全隱患 90
一、 個人與房地產企業擴大信貸借款, 信貸危機增加 90
二、 房價增速大幅上升, 市場風險增加 92
三、 “去庫存” 有所見效, 庫存風險降低 93
第四節 展望 94
一、 合理調整資金的流向與投向, 堅持 “去杠杆” 94
二、 增加租賃市場機會, 加大租賃市場管控 95
三、 堅持 “限購限貸” 政策, 抑制投資性炒房現象 95
第五章 金融風險傳染安全評估 96
第一節 金融風險傳染性的評估體系和指數構建 97
一、 金融機構風險傳染性評估體系 97
二、 金融市場風險傳染性評估體系 98
三、 基於風險傳染的中國金融安全指數 100
第二節 基於風險傳染性的中國金融安全評估結果與分析 100
一、 基於風險傳染性的金融安全指數及其時變特徵 100
二、 基於風險傳染性的金融機構金融安全評估 102
三、 基於風險傳染性的金融市場金融安全評估 104
第三節 基於風險傳染性的中國金融安全評估結論與展望 107
一、 風險隱患分析 107
二、 結論與展望 108
第六章 經濟運行安全評估 110
第一節 評估體系和指數構建 110
一、 經濟系統中金融安全評估的模型 110
二、 經濟系統中金融安全評估的指標體系 111
三、 評估框架與指標體系選擇 112
第二節 評估結果與分析 113
一、 2008―2009 年次貸危機時期我國經濟運行安全狀態評估 115
二、 2011―2016 年陣痛轉型期我國經濟運行安全總體情況 116
三、 2017―2018 年經濟運行安全評估 117
第三節 當前我國經濟運行中的安全隱患 120
一、需求端持續走弱, 經濟短期下行壓力凸顯 120
二、 長期發展動力未有效改善, 對經濟的拉動作用有限 125
三、 中美貿易摩擦前景不明, 帶動人民幣運行風險上升 127
四、 中國債務問題陷入結構性矛盾, 去杠杆已成中國經濟當務之急 131
第四節 結論與展望 138
一、 主要結論 138
二、 未來展望 139
第七章 全球主要經濟體對我國金融安全溢出效應評估 141
第一節 評估體系和指數構建 141
一、 評估體系及各級指標詳情 141
二、 國際溢出效應下金融安全指數構建 142
第二節 評估結果與分析 143
一、 國際總體溢出效應對我國金融安全的影響 143
二、 國際基本面溢出效應 146
三、 國際金融市場溢出效應 151
四、 主要結論 154
第三節 國際主要經濟體風險隱患 155
第八章 中國金融自主權評估 157
第一節 評估體系和指數構建 158
一、 全球化背景下的金融自主權界定 158
二、 指標選擇 160
三、 貨幣主權風險指數構建及說明 163
第二節 評估結果與分析 164
一、 貨幣自主權評估與分析 165
二、 大宗商品定價權評估與分析 168
三、 國際金融事務話語權評估與分析 171
第三節 結論與展望 174
一、 主要結論 174
二、 未來展望 177
主要參考文獻 179
第一章 金融安全評估概述 1
第一節 金融安全的概念及內涵 1
第二節 金融安全報告文獻述評 4
第三節 本報告框架與評估方法 6
一、 基本框架 6
二、 指數體系構建方法 7
第四節 我國金融安全評估結論 10
一、 2001―2018 年金融安全總體情況 10
二、 當前我國金融安全的主要隱患 20
第二章 金融機構安全評估 28
第一節 銀行業安全評估 28
一、 評估體系與指數構建 28
二、 銀行業安全評估: 基於全樣本的數據分析 29
三、 銀行業安全評估: 基於上市銀行數據的分析 31
四、 銀行業安全評估: 全樣本與上市銀行數據的比較分析 33
五、 中國銀行業潛在風險隱患分析 41
第二節 證券業安全評估 44
一、 評估體系與指數構建 44
二、 證券業安全評估 45
三、 中國證券業潛在風險分析 51
第三節 保險業安全評估 53
一、 評估體系與指數構建 53
二、 保險業安全評估 54
三、 中國保險業潛在風險隱患分析 60
第三章 金融市場安全評估 62
第一節 評估體系和指數構建 62
一、 股票市場 62
二、 債券市場 63
三、 金融衍生品市場 64
四、 指標體系匯總 66
五、 指數構建及說明 66
第二節 評估結果與分析 67
一、 股市市盈率 68
二、 股市市值/ GDP 69
三、 融資融券餘額/ A 股總市值 70
四、 低信用級別公司債與高信用級別公司債的發行利差 71
五、 債券存量規模/ GDP 71
六、 債券市場波動率 72
七、 衍生品市場波動率 73
八、 衍生品市場風險價值 VaR 值 74
九、 衍生品市場預期損失 ES 值 74
十、 基於規模加權的衍生品市場安全性 76
十一、 金融市場安全綜合指數 78
第三節 金融市場潛在風險隱患分析 79
一、 金融市場安全性變化原因分析 79
二、 金融市場潛在風險隱患分析 80
第四章 房地產市場安全評估 81
第一節 評估體系和指數構建 81
一、 引言 81
二、 指標選取 81
三、 指數構建 83
第二節 評估結果與分析 83
一、 2008―2009 年房地產市場安全指數急劇下滑的原因 85
二、 2011―2016 年房地產市場轉折與深度調整期安全狀態評估 86
三、 2016―2017 年房地產市場推動長效機制階段安全狀態評估 87
四、 2017―2018 年投資性炒房現象有所擴散, 房價漲速提高 89
第三節 當前房地產市場存在的安全隱患 90
一、 個人與房地產企業擴大信貸借款, 信貸危機增加 90
二、 房價增速大幅上升, 市場風險增加 92
三、 “去庫存” 有所見效, 庫存風險降低 93
第四節 展望 94
一、 合理調整資金的流向與投向, 堅持 “去杠杆” 94
二、 增加租賃市場機會, 加大租賃市場管控 95
三、 堅持 “限購限貸” 政策, 抑制投資性炒房現象 95
第五章 金融風險傳染安全評估 96
第一節 金融風險傳染性的評估體系和指數構建 97
一、 金融機構風險傳染性評估體系 97
二、 金融市場風險傳染性評估體系 98
三、 基於風險傳染的中國金融安全指數 100
第二節 基於風險傳染性的中國金融安全評估結果與分析 100
一、 基於風險傳染性的金融安全指數及其時變特徵 100
二、 基於風險傳染性的金融機構金融安全評估 102
三、 基於風險傳染性的金融市場金融安全評估 104
第三節 基於風險傳染性的中國金融安全評估結論與展望 107
一、 風險隱患分析 107
二、 結論與展望 108
第六章 經濟運行安全評估 110
第一節 評估體系和指數構建 110
一、 經濟系統中金融安全評估的模型 110
二、 經濟系統中金融安全評估的指標體系 111
三、 評估框架與指標體系選擇 112
第二節 評估結果與分析 113
一、 2008―2009 年次貸危機時期我國經濟運行安全狀態評估 115
二、 2011―2016 年陣痛轉型期我國經濟運行安全總體情況 116
三、 2017―2018 年經濟運行安全評估 117
第三節 當前我國經濟運行中的安全隱患 120
一、需求端持續走弱, 經濟短期下行壓力凸顯 120
二、 長期發展動力未有效改善, 對經濟的拉動作用有限 125
三、 中美貿易摩擦前景不明, 帶動人民幣運行風險上升 127
四、 中國債務問題陷入結構性矛盾, 去杠杆已成中國經濟當務之急 131
第四節 結論與展望 138
一、 主要結論 138
二、 未來展望 139
第七章 全球主要經濟體對我國金融安全溢出效應評估 141
第一節 評估體系和指數構建 141
一、 評估體系及各級指標詳情 141
二、 國際溢出效應下金融安全指數構建 142
第二節 評估結果與分析 143
一、 國際總體溢出效應對我國金融安全的影響 143
二、 國際基本面溢出效應 146
三、 國際金融市場溢出效應 151
四、 主要結論 154
第三節 國際主要經濟體風險隱患 155
第八章 中國金融自主權評估 157
第一節 評估體系和指數構建 158
一、 全球化背景下的金融自主權界定 158
二、 指標選擇 160
三、 貨幣主權風險指數構建及說明 163
第二節 評估結果與分析 164
一、 貨幣自主權評估與分析 165
二、 大宗商品定價權評估與分析 168
三、 國際金融事務話語權評估與分析 171
第三節 結論與展望 174
一、 主要結論 174
二、 未來展望 177
主要參考文獻 179
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