財務金融建模：用Excel工具(第四版)（簡體書）
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商品簡介
作者簡介
西蒙·本尼卡
以色列特拉維夫大學金融學教授和管理學院Sofaer國際MBA項目主任，曾多年於賓夕法尼亞大學沃頓商學院擔任訪問教授。
名人/編輯推薦
——羅伯特·泰格特，波士頓學院卡羅爾管理學院金融學教授
★《財務金融建模》在激髮用戶並使之能輕鬆進入現代公司金融、投資和金融衍生產品等領域，是一個全面、有效的邊學邊做的工具。在金融的現實世界中，其清晰的方法使實踐者能夠在互聯網上搜索數據建立分析它們的程序，並做出合理可靠的財務金融決策。
——喬治·康斯坦丁尼德斯，芝加哥大學布斯商學院Leo Melamed金融學教授
★西蒙·本尼卡的《財務金融建模》是向本科生和研究生講授財務金融知識的一個優秀資源庫。它完整、清晰，對每個財務金融模型構建者而言，都是一個非常有用的必備資源庫。
——理查德·羅爾，管理學教授，加利福尼亞大學洛杉磯分校國際金融日本校友會主席
序
在第四版的《財務金融建模》中，增加了一個部分，涉及蒙特卡羅方法（第24-30章），目的是為了加強對金融模型模擬的關注。我可以確信，對建模的統計學理解（如投資組合收益的均值和標準差是什麼）會低估不確定性的影響，因此只有通過對模型和收益過程的模擬，我們才能較好地把握這個不確定性的各個方面。
由於蒙特卡羅部分的增加，《財務金融建模》現由七個部分組成。前五個部分分別涉及財務金融的一個特定領域。這五個部分是相互獨立的，並且假設讀者對所有金融領域的知識均有所了解——《財務金融建模》不是一本入門級的教科書。本書的第1部分（第1-7章）涉及公司金融主題；第Ⅱ部分（第8-14章）涉及投資組合模型；第Ⅲ部分（第15-19章）涉及期權模型；第Ⅳ部分（第20-23章）涉及與債券相關的主題；第V部分，正如上面所提到的，向讀者介紹了金融中的蒙特卡羅方法。
《財務金融建模》的最後兩個部分是與建模技術相關的。第Ⅵ部分（第31-35章）涉及各類Excel主題並貫穿全書，是本書的必讀章節。第Ⅶ部分（第36-39章）涉及Excel編程語言（VBA）。VBA也貫穿本書，利用它所建立的函數與程序可使我們變得輕鬆自如，但是它不會強行貫入——原則上不閱讀VBA相關章節讀者也可以理解《財務金融建模》其他章節的內容。
目次
0開始之前
I公司財務與估值
1基礎財務計算
2企業估值概述
3計算加權平均資本成本
4基於合併現金流量表的估值
5預計財務報表建模
6建立預測模型——卡特彼勒公司案例
7租賃的財務分析
Ⅱ投資組合模型
8投資組合模型——引言
9計算沒有賣空限制的有效投資組合
10計算方差-協方差矩陣
11計算盧值和證券市場線
12不允許賣空的有效投資組合
13投資組合最優化的Black-Litteman方法
14事件研究
Ⅲ期權定價
15期權導論
16二項式期權定價模型
17布萊克-斯科爾斯模型
18期權的希臘字母
19實物期權
Ⅳ債券定價
20久期
21免疫策略
22期限結構建模
23計算債券違約調整後的期望收益率
V蒙特卡羅方法
24生成並使用隨機數
25蒙特卡羅方法導論
26股票價格模擬
27投資中的蒙特卡羅模擬
28受險價值
29模擬期權與期權策略
30期權定價的蒙特卡羅方法
Ⅵ Excel技術
31模擬運算表
32矩陣
33 Excel函數
34數組函數
35 Excel的一些提示
Ⅶ VBA
36自定義函數
37變量和數組
38宏和用戶交互作用
39對象與加載宏
主要參考文獻
譯後記
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