管好現金流的200個高招（簡體書）

現金流是企業的血脈。只有充分的現金流量，才能使企業的營運得以順暢進行，把握最佳的贏利機會。本書針對采購、生產、營銷、融資、投資、管理及日常活動這幾個重要方面，提供了200個很有價值的現金流管理秘訣與技巧，讓良性現金流促進你的企業健康成長。
現金為王！掌握管理現金流的200個高招，定能讓你的企業立于不敗之地！

北京仁達方略管理咨詢有限公司（以下簡稱仁達方略），是國內成立較早的大型管理咨詢公司之一。公司專注于組織行為與組織變革的實證研究和咨詢服務，提供從發展戰略、組織變革、運營改善到文化管理、品牌營銷的專業服務。 仁達方略吸收并培養頂級研究和創新型人才，絕大部分成員具有國內外知名學府博士、碩士或MBA背景，且擁有大型企業和機構中高層管理經驗，管理知識淵博，實戰經驗豐富，傾力為客戶提供創造性觀點及富有建設性和操作性的全面解決方案。 作為國內頂尖智業機構，仁達方略注重研發與創新，整合各專業領域的實踐經驗與行業知識，為企業提供全方位的具有獨立知識產權的專業化、差異化產品和服務，堅持把最前沿的專業技能和豐富的案例經驗運用于咨詢實踐，切實幫助客戶提升企業價值。 仁達方略通過全程跟蹤的貼近式服務．幫助國內重點行業的旗艦型企業和快速成長的優秀企業大幅提升了管理品質，如國家電網、中國五礦、中國電子、蒙牛乳業、大眾汽車、晉煤集團、交通部海事局、金融街等。

第一章 采購活動現金流管理
　1.使用采購卡，簡化采購程序
　2.用物物交換形式，降低對現金的依賴
　3.聯合多家企業采購，提高采購談判地位
　4.供應商承擔部分庫存費用，實現雙贏
　5.延遲付款，增加新利潤點
　6.分散采購職權，采購員與材料接收員必須分離
　7.賒購產品，增加公司短期資金來源
　8.完善企業采購管理制度，避免漏洞
　9.謹慎評估供應商，合理進行采購
第二章 生產活動現金流管理
　10.即時生產，縮短存貨周轉期
　11.認清實際生產能力，不接“超能”訂單
　12.分析短期償債能力，揭示資產與負債適應程度
　13.分析長期償債能力，保證生產經營順利進行
　14.編制生產預算，合理安排各種資源
　15.編制制造費用預算，保障各環節良性循環
　16.制訂流動資金計劃，提高資金利用效果
　17.運用存貨管理，加速現金流轉
　18.利用經銷商轉移庫存，加速資金周轉
第三章 營銷活動現金流管理
　19.使用加密箱網絡，節省資金成本
　20.盤點現有客戶，優化客戶結構
　21.設立專人收賬系統，加大收賬力度
　22.以信用額度為基準.使用不同催收技巧
　23.實行分層管理，形成應收賬款管理體系
　24.在企業內部建立應收賬款控制制度
　25.利用借據抽單法，加強收賬管理
　26.加速票據處理，縮短收款浮動期
　27.改進應收賬款對賬工作，保證回收順利
　28.加強銷售合同管理，完善合同臺賬制度
　29.利用經營杠桿，獲得更多利益
　30.以電子資金轉賬形式，縮短到賬時間
　31.做好賬齡分析，判斷壞賬損失可能性
　32.適當促銷，加快資金回籠
　33.評估銷售行為，避免銷售現金流縮減
　34.縮短現金循環周期，減少收回貨款時間
　35.編制銷售預算，約束和控制銷售活動
　36.制定有效信用政策，規范企業賒銷行為
　37.選擇自動清算所系統，方便成批結算
　38.利用網絡銀行，降低服務成本
　39.利用支票結算，可用性較好
　40.借助大公司托管，以緩解資金緊張
第四章 管理活動現金流管理
41.重視現金流量管理，促進企業“血液循環”
42.恰當預測企業利潤，保證目標利潤實現
43.加強預算管理，統一規劃
44.合理進行現金預算，保證企業現金流的暢通
45.用好現金流量表與現金預算表
46.使用技巧延期支付工資和獎金
47.設立資金結算中心，集中控制現金流量
48.建立現金收入控制制度，加速資金流轉
49.準確估算現金流實現最大使用效率
　……
第五章　日常活動現金流管理
第六章　融資活動現金流管理
第七章　投資活動現金流管理