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Excel高效財務管理與分析範本應用大全(簡體書)
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Excel高效財務管理與分析範本應用大全(簡體書)

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目次
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商品簡介

本書精選數十個基于Excel的高效財務管理和分析的典型模板,為您介紹這些模板的主要設計思路、方法和技巧,所有案例均來自于作者培訓第一線,讓您不僅得到一套拿來即可應用到企業財務管理的現成模板,還可訓練您學習掌握高效財務模板的制作技能,包括Excel基本技能、資金需求敏感性分析模板、固定資產管理與分析模板、應付賬款管理與分析模板、應收賬款管理與分析模板、管理費用分析模板、成本管理與分析模板、利潤管理和分析模板。通過這些模板的實際制作演練,快速提高您的Excel使用水平,并結合自己企業的實際情況,制作個性化的財務模板。本書適合企事業單位的各類財務管理者,也可作為大專院校經濟類本科生、研究生的MBA學員的教材或參考書。

作者簡介

韓小良:資深實戰型Excel培訓講師和應用解決方寒專家,對Excel及Excel VBA在企業管理中的應用有著較深的研究和獨到的認識,對Excel及VBA在管理中高級應用培訓有著豐富的實戰經驗,已經為包括中國銀行、中國民生銀行、浦發銀行、深圳聯合證券、谷歌、上海醫藥集團、上海麥考林國際郵購、上海電信、南瑞集團、美國強生醫療器械、南京朗詩集團等數百家中外企業講授Excel及Excel VBA高效管理應用課程,著有30余部Excel應用方面的著作,開發了數套基于Excel的人力資源管理系統、工資管理系統、財務管理系統、進銷存管理系統、合同管理系統、固定資產管理系統、客戶管理系統、銷售管理系統等,并應用于數十家企業,取得了明顯的經濟效益。

名人/編輯推薦

《Excel高效財務管理與分析模板應用大全》適合企事業單位的各類財務管理者,也可作為大專院校經濟類本科生、研究生和MBA學員的教材或參考書。

目次

第1章 建立高效財務管理模板的必備技能
1.1 日常數據的高效處理技能 
1.1.1 表格的標準化和規范化 
1.1.2 系統導入表格的標準化和規范化 
案例1-1 利用“分列”工具修改非法日期 
案例1-2 利用定位填充公式法快速填充數據 
案例1-3 利用空格分隔符進行分列 
案例1-4 利用文本分隔符進行分列 
案例1-5 使用文本函數分列 
1.2 常用函數的使用技能 
1.2.1 制作模板常用的函數 
1.2.2 邏輯判斷函數 
1.2.3 分類匯總函數:SUMIF函數 
案例1-6 按照供應商和材料分類匯總(精確匹配和模糊匹配匯總) 
1.2.4 分類匯總函數:SUMIFS函數 
第1章 建立高效財務管理模板的必備技能
1.1 日常數據的高效處理技能 
1.1.1 表格的標準化和規范化 
1.1.2 系統導入表格的標準化和規范化 
案例1-1 利用“分列”工具修改非法日期 
案例1-2 利用定位填充公式法快速填充數據 
案例1-3 利用空格分隔符進行分列 
案例1-4 利用文本分隔符進行分列 
案例1-5 使用文本函數分列 
1.2 常用函數的使用技能 
1.2.1 制作模板常用的函數 
1.2.2 邏輯判斷函數 
1.2.3 分類匯總函數:SUMIF函數 
案例1-6 按照供應商和材料分類匯總(精確匹配和模糊匹配匯總) 
1.2.4 分類匯總函數:SUMIFS函數 
案例1-7 按客戶按地區和按客戶按產品匯總(精確匹配和模糊匹配多條件匯總) 
1.2.5 分類匯總函數:SUMPRODUCT函數 
案例1-8 從管理費用科目余額表中匯總每個費用項目每個月的總金額 
1.2.6 查找引用函數:VLOOKUP函數 
案例1-9 根據固定資產清單制作固定資產查詢表 
案例1-10 根據應收賬款清單中的逾期天數判斷賬齡 
1.2.7 查找引用函數:MATCH函數和INDEX函數 
案例1-11 從導入的產品成本數據制作產品成本匯總表 
1.2.8 查找引用函數:INDIRECT函數(表內滾動循環查找) 
案例1-12 從應收賬款清單制作某個指定客戶的明細對賬單 
1.2.9 查找引用函數:INDIRECT函數(表外滾動匯總查找) 
案例1-13 動態的管理費用預算執行情況滾動跟蹤分析 
1.2.10 查找引用函數:OFFSET函數 
案例1-14 動態顯示兩年中各個月份管理費用同比分析 
1.3 數據透視表應用技能 
1.3.1 創建動態數據源的數據透視表 
案例1-15 使用OFFSET函數讓數據源變化的時候實時更新 
1.3.2 通過設置字段匯總依據分析數據 
案例1-16 制作體現各個部門人數、最低工資、最高工資、人均工資的報表 
1.3.3 通過設置字段顯示方式分析數據 
案例1-17 制作各個地區銷售額以及各自占比的報表 
1.3.4 通過自定義計算字段分析數據 
案例1-18 在透視表中通過公示對字段進行計算 
1.3.5 通過自定義計算項分析數據 
案例1-19 在某個字段下做項之間的計算對數據進行分析 
1.3.6 通過組合字段項目分析數據 
案例1-20 根據銷售流水賬制作按年、季度、月進行匯總的報告(組合日期) 
案例1-21 對員工的年齡進行組合(組合數字) 
案例1-22 對原始數據按照費用、季度、月進行靈活分析(組合文本) 
1.3.7 基于多個工作表數據匯總的數據透視分析 
案例1-23 把12個工作表數據匯總到一張工作表上,按部門、費用進行分析 
案例1-24 兩年制造費用數據工作表按月、年同比分析 
1.4 動態圖表制作技能 
1.4.1 繪制動態圖表的基本原理 
1.4.2 繪制動態圖表的輔助區域方法 
案例1-25 選擇某個產品自動繪制該產品銷售數據圖表 
1.4.3 繪制動態圖表的動態名稱方法 
案例1-26 利用動態名稱繪制動態圖表 
1.4.4 常用表單控件的使用方法 
1.5 制作高效財務管理模板的理念和思路 
第2章 資金需求敏感性分析模板
2.1 一個簡單的現金流量監控儀表盤 
2.1.1 模板的特點 
案例2-1 現金流量凈額敏感性分析模型 
2.1.2 模板的制作方法 
2.1.3 小知識:關于資金流動圖 
2.2 資金需求敏感性分析模板 
案例2-2 季度資金需求敏感性分析模型 
2.2.1 設計資金需求表格 
2.2.2 繪制資金平衡圖 
2.2.3 小知識:關于資金平衡圖 
2.2.4 小知識:關于整體-組成圖 
案例2-3 各個月的資金平衡圖 
案例2-4 查看每個月各個部門的資金流入和流出及總金額 
第3章 固定資產管理與分析模板
3.1 建立動態固定資產管理表格 
3.1.1 表格結構設計 
3.1.2 基礎數據輸入 
3.1.3 創建計算公式 
3.1.4 將普通區域轉換為表 
3.1.5 固定資產管理表格的使用 
3.2 制作折舊費用分配表和記賬憑證清單 
3.2.1 制作折舊費用分配表 
3.2.2 制作記賬憑證清單 
3.3 制作固定資產卡片 
3.4 制作部門固定資產清單 
第4章 應付賬款管理與分析模板
4.1 供應商管理 
4.1.1 供應商基本信息 
4.1.2 制作供應商信息查詢表 
4.2 期初余額 
4.3 發票管理 
4.3.1 建立發票記錄表 
4.3.2 付款日提前提醒 
4.3.3 發票查詢 
4.4 付款管理 
4.4.1 建立付款記錄表 
4.4.2 付款查詢 
4.5 應付賬款核算報表 
4.5.1 供應商對賬單 
4.5.2 期末余額表 
第5章 應收賬款管理與分析模板
5.1 應收賬款信用政策模型 
5.1.1 信用標準決策 
案例5-1 從三個信用標準方案中選擇 
5.1.2 信用條件決策 
案例5-2 從三個信用條件方案中選擇 
5.1.3 收賬政策決策 
案例5-3 在不同收賬政策下做收賬決策 
5.1.4 現金折扣決策 
案例5-4 從三個現金折扣方案中選擇最優方案 
5.1.5 信用政策的綜合決策 
案例5-5 從三個信用政策方案中選擇最佳方案 
5.2 基于手工臺賬的應收賬款管理與分析模板 
5.2.1 建立購貨方資料庫 
5.2.2 建立應收賬款發生基礎表 
5.2.3 建立收款明細表 
5.2.4 收款統計分析 
5.2.5 未收款賬齡分析 
5.2.6 制作對賬單 
5.3 基于財務軟件數據的應收賬款分析模板 
5.3.1 導入基礎數據 
5.3.2 客戶余額查詢表 
5.3.3 賬齡分析表 
5.3.4 制作對賬單 
5.4 基于合同管理的銷售、回款和欠款分析模板 
5.4.1 銷售、回款和欠款動態分析圖表 
5.4.2 應收賬款賬齡分析 
5.4.3 制作超過指定欠款比例和天數的應收賬款明細表 
第6章 管理費用分析模板
6.1 全年管理費用匯總分析 
6.1.1 基于月度管理費用二維表格的匯總分析模板 
案例6-1 多重合并計算數據區域數據透視表匯總分析模板 
6.1.2 基于月度管理費用明細科目的匯總分析模板 
案例6-2 對12個月的數據進行各種匯總分析模板 
6.2 與財務軟件整合的管理費用月度靜態分析模板 
6.2.1 與金蝶K3整合的管理費用月度分析模板(一級明細) 
案例6-3 查看指定費用下各個部門費用情況 
6.2.2 與金蝶K3整合的管理費用月度分析模板(多級明細) 
案例6-4 通過動態圖表對各個分公司、各個費用項目進行綜合分析 
6.2.3 與用友NC整合的管理費用月度分析模板 
案例6-5 對用友NC導入的管理費用科目余額表中費用進行匯總分析 
6.3 與財務軟件整合的管理費用月度跟蹤分析模板 
6.3.1 與金蝶K3整合的管理費用跟蹤分析模板(一級明細) 
案例6-6 當新的月份數據導入后自動得到管理費用 
6.3.2 與金蝶K3整合的管理費用跟蹤分析模板(多級明細) 
案例6-7 當新的月份數據導入后自動得到管理費用 
6.3.3 與用友NC整合的管理費用跟蹤分析模板 
案例6-8 制作動態跟蹤分析各項費用變化趨勢模版 
6.4 管理費用預算執行情況跟蹤分析模板 
6.4.1 一個簡單的管理費用預算執行情況跟蹤分析模板 
案例6-9 指定部門各個月管理費用和指定月份各個部門管理費用預算執行情況 
6.4.2 考慮累計值的預算執行情況跟蹤分析 
案例6-10 指定部門的管理費用預算執行情況動態圖表(當月數和累計數) 
6.4.3 與財務軟件整合的管理費用預算執行情況跟蹤分析模板 
案例6-11 按費用項目以及按部門分別跟蹤分析每個月的管理費用預算執行情況 
6.4.4 關于差異分析圖 
第7章 成本管理與分析模板
7.1 分解固定成本和變動成本模板 
7.1.1 利用圖表分解成本 
案例7-1 為總成本-產量曲線添加趨勢線 
7.1.2 利用函數分解成本 
案例7-2 應用函數SLOPE和INTERCEPT得到單位可變成本和固定成本 
7.2 原材料采購價格跟蹤分析模板 
7.2.1 基于采購流水賬的采購價格跟蹤分析模板 
案例7-3 對不同時間的采購價格進行分析 
7.2.2 基于用友U8導入數據的物料采購價格跟蹤分析模板 
案例7-4 對每種物料的采購價格進行分析 
7.2.3 基于金蝶K3導入數據的BOM跟蹤分析模板 
案例7-5 對各個產品的材料單價進行跟蹤分析 
7.2.4 基于金蝶K3導入數據的BOM材料成本匯總核算模板 
案例7-6 對很多品種的產品材料成本進行匯總計算 
7.3 人工成本滾動匯總與分析模板 
案例7-7 人工成本的分析與各個月薪資表的動態鏈接和滾動分析 
7.3.1 薪資表的設計 
7.3.2 人工成本項目趨勢分析 
7.3.3 企業人工成本趨勢分析和部門間對比分析 
7.3.4 重點人工成本項目分析 
7.4 與財務軟件整合的產品成本動態跟蹤分析模板 
案例7-8 對指定產品的成本變動趨勢和成本結構分析 
7.4.1 產品成本變動趨勢跟蹤分析 
7.4.2 產品成本結構跟蹤分析 
7.5 兩年成本同比分析模板 
7.5.1 成本分析模板的設計思路 
案例7-9 對兩年的成本進行同比分析和環比分析 
7.5.2 確定要控制分析的內容 
7.5.3 設計指定月份下兩年成本同比分析表格 
7.5.4 指定月份、指定成本類別和項目下兩年成本同比分析 圖表 
7.5.5 指定成本類別和項目下兩年成本的環比分析和同比分析圖表 
第8章 利潤管理與分析模板
8.1 利潤因素分析模板 
8.1.1 利潤敏感性分析模型 
案例8-1 通過滾動條調節四個變量對利潤的影響程度 
8.1.2 本量利分析模型 
案例8-2 改變產品單價、可變成本和固定成本,就可以觀察盈虧平衡點的變化情況 
8.2 利潤滾動跟蹤分析模板 
案例8-3 根據每個月的利潤表對其各個項目的變化趨勢進行跟蹤分析 
8.2.1 獲取各月利潤表數據 
8.2.2 滾動匯總分析各月的利潤表數據 
8.2.3 利潤表各個項目的趨勢數據 
8.2.4 某個月利潤表資金流動分析 
8.2.5 重要損益指標跟蹤分析 
8.3 歷年毛利率跟蹤分析模板 
案例8-4 對各個產品在各個年份的毛利率變化趨勢進行綜合分析 
8.3.1 指定產品的歷年毛利率趨勢分析 
8.3.2 所有產品的毛利率對比分析 

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