全才代理：會計電算化崗位技能訓練(用友ERP-U8.72版)第2版（簡體書）

本教材根據高等職業教育的要求和目標，面向企業工作崗位，基於會計工作過程，融入職業標準，以崗位職業能力為核心，以真實會計工作案例為任務載體，以用友ERP?-U8.72管理型會計軟體為藍本，在原教材《會計電算化技能訓練教程》的基礎上進行了改編。本教材簡略介紹用友ERP?-U8.72版本的功能結構、模組間資料關聯；教材內容由“系統應用基礎、總帳系統管理、UFO報表系統管理、工資系統管理、固定資產系統管理、採購與應付款系統管理、銷售與應收款系統管理、庫存管理與存貨核算系統管理”8個學習任務組成，每個學習任務分別設置任務知識和任務實例，並對任務實例進行任務處理和任務測評，以便於學生在學習任務知識的同時完成相應的系統管理、總帳報表核算、薪資核算、資產核算、往來核算、供應鏈管理等會計崗位工作。本教材既可作為職業技術院校會計專業的實踐教學教材，也可作為在職人員崗位培訓教材和成人自學、從業資格證書考試輔導用書。

目錄
學習任務1系統應用基礎 （1）
1.1 會計軟體選擇 （1）
1.1.1 會計軟體的概念 （1）
1.1.2 會計軟體的主要功能 （2）
1.1.3 功能模組間的資料關聯 （4）
1.1.4 會計軟體的選擇 （6）
1.2 會計軟體安裝 （8）
1.2.1 系統運行環境 （8）
1.2.2 系統安裝指南 （10）
1.3 系統平臺 （22）
1.3.1 系統管理 （22）
1.3.2 基礎設置 （29）
任務實例1 系統管理和基礎設置 （32）
學習任務2 總帳系統管理 （44）
2.1 系統概述 （44）
2.1.1 總帳系統功能 （44）
2.1.2 總帳系統與其他子系統的關係 （45）
2.1.3 總帳系統的業務處理流程 （46）
2.2 總帳系統初始設置 （46）
2.2.1 設置基礎參數 （47）
2.2.2 設置會計科目 （48）
2.2.3 設置憑證類別 （52）
2.2.4 設置外幣及匯率 （53）
2.2.5 設置專案目錄 （53）
2.2.6 設置結算方式 （56）
2.2.7 錄入期初餘額 （57）
2.3 憑證管理 （59）
2.3.1 填制記帳憑證 （59）
2.3.2 審核記帳憑證 （61）
2.3.3 憑證記帳 （61）
2.3.4 憑證匯總 （61）
2.4 出納管理 （61）
2.4.1 出納簽字 （62）
2.4.2 日記帳及資金日報表 （62）

2.4.3 支票登記簿 （62）
2.4.4 銀行對賬 （63）
2.5 帳簿管理 （65）
2.6 期末處理 （66）
2.6.1 定義自動轉帳憑證 （66）
2.6.2 生成轉帳憑證 （67）
2.6.3 對賬與結帳 （68）
任務實例2 系統初始設置 （69）
任務實例3 總帳系統日常業務處理 （81）
任務實例4 總帳系統期末處理 （92）
學習任務3UFO報表系統管理 （101）
3.1 系統概述 （101）
3.1.1 UFO報表系統功能 （101）
3.1.2 UFO報表系統與其他系統的關係 （102）
3.1.3 UFO報表系統的資料處理流程 （102）
3.2 系統初始設置 （103）
3.2.1 自訂報表 （103）
3.2.2 報表範本 （106）
3.2.3 報表資料處理 （107）
3.2.4 表頁管理及報表輸出 （107）
任務實例5 UFO報表系統處理 （107）
學習任務4工資系統管理 （118）
4.1 系統概述 （118）
4.1.1 工資系統功能 （118）
4.1.2 工資系統與其他系統的關係 （119）
4.1.3 工資系統的業務處理流程 （119）
4.2 工資系統初始設置 （119）
4.2.1 啟用並註冊工資系統 （119）
4.2.2 建立工資賬套 （120）
4.2.3 設置工資類別 （120）
4.2.4 設置人員附加資訊 （121）
4.2.5 設置人員類別 （121）
4.2.6 設置工資專案 （121）
4.2.7 設置銀行名稱 （122）
4.2.8 設置人員檔案 （123）
4.2.9 設置工資專案及計算公式 （123）
4.3 日常業務處理 （124）
4.3.1 工資變動 （124）


4.3.2 扣繳所得稅 （125）
4.3.3 銀行代發 （126）
4.3.4 工資分攤 （126）
4.3.5 期末處理 （127）
4.4 統計分析 （128）
4.4.1 工資表 （128）
4.4.2 工資分析表 （128）
4.4.3 工資類別匯總 （129）
任務實例6 工資系統處理 （129）
學習任務5固定資產系統管理 （141）
5.1 系統概述 （141）
5.1.1 固定資產系統功能 （141）
5.1.2 固定資產系統與其他系統的關係 （141）
5.1.3 固定資產系統的業務處理流程 （141）
5.2 固定資產初始設置 （142）
5.2.1 建立固定資產子賬套 （142）
5.2.2 基礎設置 （142）
5.2.3 固定資產卡片錄入 （146）
5.3 日常業務處理 （147）
5.3.1 固定資產卡片管理 （147）
5.3.2 固定資產增減處理 （148）
5.3.3 固定資產變動管理 （149）
5.3.4 資產評估 （149）
5.4 期末業務處理 （149）
5.4.1 計提減值準備 （150）
5.4.2 計提折舊 （150）
5.4.3 資產盤點 （150）
5.4.4 制單處理 （150）
5.4.5 對賬與結帳處理 （150）
5.5 賬表管理 （151）
任務實例7 固定資產系統處理 （152）
學習任務6 採購與應付款系統管理 （161）
6.1 系統概述 （161）
6.1.1 採購與應付款系統功能 （161）
6.1.2 採購與應付款系統的業務流程 （162）
6.1.3 採購、應付款系統與其他系統的主要關係 （163）
6.2 初始設置 （164）
6.3 日常業務處理 （166）

6.3.1 採購訂單錄入 （166）
6.3.2 採購入庫單錄入 （167）
6.3.3 採購發票錄入 （167）
6.3.4 付款結算 （168）
6.3.5 生成記帳憑證 （169）
6.3.6 轉帳處理 （170）
6.3.7 採購結算與應付帳款核銷處理 （170）
6.4 期末處理 （171）
6.4.1 賬表管理 （171）
6.4.2 月末結帳與取消結帳 （171）
任務實例8 採購與應付業務處理 （171）
學習任務7銷售與應收款系統管理 （187）
7.1 系統概述 （187）
7.1.1 銷售與應收款系統功能 （187）
7.1.2 銷售與應收款系統的業務流程 （188）
7.1.3 銷售與應收款系統與其他系統的主要關係 （188）
7.2 初始設置 （188）
7.3 日常業務處理 （191）
7.3.1 銷售訂單錄入 （191）
7.3.2 發貨單錄入 （191）
7.3.3 銷售發票錄入 （193）
7.3.4 應收單處理 （193）
7.3.5 轉帳處理 （194）
7.3.6 壞賬處理 （195）
7.3.7 生成記帳憑證 （196）
7.4 期末處理 （197）
7.4.1 賬表管理 （197）
7.4.2 月末結帳 （197）
任務實例9 銷售與應收業務處理 （198）
學習任務8庫存管理與存貨核算系統管理 （210）
8.1 系統概述 （210）
8.1.1 庫存管理與存貨核算系統功能 （210）
8.1.2 庫存管理與存貨核算系統的業務流程 （212）
8.1.3 庫存管理系統、存貨核算系統和其他系統的關係 （212）
8.2 系統初始設置 （213）
8.3 日常庫存業務處理 （214）
8.3.1 入庫業務處理 （214）
8.3.2 出庫業務處理 （215）


8.4 其他庫存業務 （216）
8.5 存貨核算業務處理 （217）
8.5.1 存貨核算系統日常業務處理 （217）
8.5.2 期末處理 （219）
任務實例10 庫存管理與存貨核算系統處理 （221）
附錄A 單元考核試卷 （232）