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菲式思考:從22K到頂尖,一個交易員逆轉人生的關鍵思維
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商品簡介
作者簡介
目次

商品簡介

不論多空頭時期都能累積財富!

PTT股板鄉民口中的菲神親自解密投資的傳奇之路

一睹證券期貨業知名投資人從十萬到數億的成功經歷與獨特觀點

 

股海無涯,順風時,有人縱橫四海,卻在巨浪打來的瞬間,被清空所有資產。

投資致富,靠的從來都不是明牌與運氣,

即便聽聞成功交易的要點,常常也是知其然卻不知其所以然,遑論舉一反三。

 

「相較於技術分析與其他投資事宜,思考方式才是在這條路上穩定前進的關鍵力量。」──菲比斯

 

菲式思考──

從邏輯推理與歸納出發,結合關聯式思考,推導結論;

從生活中擷取關鍵資料,讓交易「事件化」;

不斷除錯,最終用正確的機率與時間,換取成果。

 

投資不受多空影響,屢創勝率新高的菲比斯,鉅細靡遺地詳述十年投資歷程、全面拆解其思維模式與修正式投資哲學,從作者人生出發,全面剖析菲比斯成為成功投資人的祕訣,本書分為五大部分:

‧自一段戲劇人生窺知奠定正確知識與觀念的點滴歷程

‧從交易心理學切入,擴及提升績效穩定性、降低回檔

‧全面且深入地剖析個人投資邏輯,如何立於不敗

‧打造個人交易室,詳述交易系統設備的建置與改善

‧量化投資,透過策略回測,驗證獲利模式

藉由此一完整分享,從心態、策略到實作,助你建構適合你的投資方式。

 

 

李全才 華南期貨董事長

宋政憲 國泰期貨副總經理

chengwaye 專職投資人

佛洛阿水 諮商心理師/ICEEFT認證治療師/台大商研博士候選人

范振鴻 前PTT股票板板主、華冠投顧證券分析師

許奇 「投機ok的日常」版主

麥克風 「麥克風的市場求生手冊」暨前PTT交易板板主

專文推薦 

作者簡介

作者簡介 菲比斯
全職投資人。
1984年生,嘉義大學微生物與免疫學系畢,現為「菲想資本」負責人。PTT股票板名人(ID為phcebus)、人稱「菲神」,經營「菲比斯-歐璞翔TiME」FB粉絲專頁。


繪者簡介 張倫甄
本書封面油畫「穿著西裝的貓老闆Boss」繪製者

什麼是菲式思考?
你好,我是菲比斯,這個稱呼來自我的BBS論壇帳號phcebus。大二時,喜歡音樂劇的我在台大PTT註冊此一名稱,來源是音樂劇鐘樓怪人的侍衛隊長角色,phoebus意指太陽,我期許自己能像太陽一樣發光發熱。但因為這個ID已經被註冊走了,於是我把o改成c,帳號就這麼誕生了。本書書名《菲式思考》,指的便是透過我的想法來看事情。
我的思考本身基於邏輯推理與歸納,並推導出結論,由A→B,B→C,C→D,D→E的思路去快速推導成A可能導致E,我會用已知的資料去猜導向的結果,用正確的機率與時間來換取成果,長久習作以後,便成了投資的直覺反應。而隨著資產增加,在風險趨避原則下,我選擇用橫向分散的方式增加猜題機會、不過分壓重注來降低重注的流動性風險與可能導致的心理風險,並且雙向尋找標的以降低市場波動。也許許多人都先入為主地認定,能達成高績效的,必定為積極型投資人。但依我對自身的了解,我屬於保守型投資人,只是相對懂得善用工具。整本書貫徹的就是Phoebus Thinking,也就是我的想法;而Pho Thinking發音近似For Thinking,希望讀者也能在閱讀的過程中思考。相較於技術分析或其他投資相關事宜,我認為我的思考方式才是真正讓自己在這條路上穩定前進的關鍵力量。我專職投資,但如果你能把我描述的想法與精力轉化到自身的工作或創業項目上,我相信也能幫助你取得更佳的成果,期許你的精神領域也能因本書受惠。
本書第一部分寫的是我自退伍後,從懵懂無知的財金門外漢、進證券期貨業工作,最終離職並成為市場知名投資人這一路以來的點點滴滴,除了我的人生故事以外,也能看到市場發生的一些事件與我的做法。
第二部分談的是交易心理學。十年前,國內關於此一領域的資料相當稀少,我有幸參與有台大財金背景的心理師佛洛阿水碩士論文所需的群組研討,這個過程奠定了我的交易日誌寫作計畫、自我框架的設定,以及如何做好自身風控的基礎。我至今以一人投資公司的角色自居,一家基本的投資公司需要有研究員、交易員、交易室主管及風控,而這部分的學習經驗讓我能自己當自己的主管,並掌握好風控,這在提升績效穩定性與降低回檔上起了關鍵性的作用。
第三部分談的是我的投資邏輯,可以從中看到我如何當一個研究員與交易員,以及選擇這樣投資的原因。在此特別感謝我從銀行業退休的舅舅陳顯仕先生,他對於多空配對交易的經驗很大程度地影響了我,將其拓展並提高績效成為我能走到現在的基底。
第四部分則是關於自己的交易系統設備建置經驗,以及如何改善與驗證。不論你是投資新手或有經驗的投資人,若想建置屬於自己的交易室,也許你可以看看我是如何設定與選擇的,這也是我多年嘗試錯誤的心得,有了我這個前車之鑑,也許能讓你少走些歪路。
第五部分則是回測篩選XQ內建的策略,解析並嘗試優化。我們耗費數十小時回測了幾百個策略,留下印象深刻的,說明這些策略因子相對有效的原因,並簡單優化做為範例,讓你了解如何改良現有的策略。這個部分由我規畫,交由菲想資本的同仁實行,並由我親自審視、檢討,是敝司通力合作完成的章節,希望你閱讀完本章節,除了了解策略以外,也能試著親自嘗試、改良,將這些策略半成品做成屬於你的版本,藉由這個過程,你可以學習到因子投資的觀念,以及哪些是有效的因子。
後記與附錄則是記錄一些自己的想法與零碎的點點滴滴,以及我們家可愛的貓咪Boss、Misu的精美彩圖,這是我與商周商討出版的過程中,我強烈要求必須收進書中的,對於交易人來說,心情的穩定至關重要,而養貓咪對心情穩定有滿大的助益,能藉由出書的機會,順便秀自己的貓,不覺得很酷嗎?所以強制要購買本書的你來看看我們家的貓有多可愛(笑)。本書封面圖為倫倫於2021年所繪製的油畫「穿著西裝的貓老闆Boss」,因為覺得很符合自身代表人物,所以選擇做為本書封面。
本書內容與嘉實XQ密切相關,從我步入職場至今,XQ一直是我的好戰友,閱讀本書時,如能配合使用,對於本書內容能有更多的理解,除了從券商端使用以外,若想更深入理解、應用XQ,請造訪我司粉專與XQ全球贏家的粉專。

目次

〔推薦序〕改變×學習,命運的關鍵由你決定! 李全才
〔推薦序〕見證一個專業投資人的誕生 宋政憲
〔推薦序〕非本科生也能透過投資翻轉人生 chengwaye
〔推薦序〕一窺成功交易者的心路歷程 佛洛阿水
〔推薦序〕學習贏家的思考模式 范振鴻
〔推薦序〕菲神模式,值得你反覆詳閱 許奇
〔推薦序〕匠人精神,讓魯蛇谷底翻身 麥克風
〔菲想資本員工推薦序〕
〔作者序〕十年後的你,過的是怎樣的人生呢?
〔前言〕什麼是菲式思考?
〔序章〕對牆練牌的遊戲王

〔第1章〕人生,是一連串的選擇:從生科到金融的戲劇人生
海嘯之後
2008年,退伍後,生科畢業,漢堡店上開店班,早上九點下班開啟第二人生
2010年,舞台夢碎,一則廣告自此改變人生
初入金融
2010年,22K前進金融業!人生第一口期貨單
2011年,練功吧!十年後的投資明星群
2012年,配對交易──從此奠定一生的交易哲學
2012年,佛洛阿水──接觸交易心理學,毅然離開爸媽家
2013年,十萬!人生的最後嘗試
人生的十字路口
2014年,一位持續虧損的客戶
2014年,要進自營部還是……
2015年,三年達成十至一千萬!
2016年,團隊作戰?單打獨鬥?
買房or不買房,this is a question
邁向頂尖
2017年至今,讓好的習慣持續,資產也隨之飛翔
0206期權大屠殺
人生的戰友
每個交易人都需要一隻貓:一隻不夠?你要不要試試兩隻?
投資人百態
人生就像一個舞台,活得精采,落幕無悔

〔第2章〕投資,是一個人的武林──我的交易心理學
第一步:了解自己
第二步:建立原則、遵守紀律
第三步:培養正確的交易心態
新聞的解讀與風險意識的重要
心理帳戶的管理
如何正確出場及轉念不凹單?
成為全職投資人的標準
朋友、親人、另一半與投資

〔第3章〕菲式思考
簡述菲式思考
菲式思考——關鍵的思考十字
我的交易邏輯
大量閱讀,從事件中擷取關鍵資料,讓「交易事件化」
供需、供需,還是供需
價格與價值
重複做對的事——藉由多次練習加快流程,進化式快速推導
總體經濟與地緣政治
台灣未來之我見
新聞閱讀的小技巧
多元配置,漲跌都能賺
熟讀相關交易制度與遊戲規則
交易工具的介紹:股期、選擇權是我的主要工具,另有CBAS及股票拆解選擇權
善用搜索工具,與時並進
除了拉高績效,也嘗試平滑化績效曲線
投資是一連串實驗的過程
怎麼找到好的存股標的?
如何避免砍在阿呆谷?
技術分析只是投資的一部分
多打必勝或勝率高、期望值好的仗,切勿孤注一擲
風險與避險
拓展交易策略
處處留心各種事件的影響
區分本業與業外收入
轉投資的計算方式
選擇適合自己的投資模式
先學著規避常見的失敗方式
主動投資?被動投資?
分時管理

〔第4章〕建構屬於你的交易室
工欲善其事,必先利其器:交易系統的架設
做自己的經理人:製作交易日誌
別相信任何人,直到你回測
程式交易與AI
建構屬於你的投資組合

〔第5章〕嘉實XQ內建策略之回測與探討
為什麼需要回測?
如何開始回測?
何謂好的策略?
融券回補事件對股價的影響
策略105:營收動能高於同業平均
策略118:低價小股本營收創一年高
策略318:創百日來新高距離低點不遠
策略322:漲勢落後同業
策略333:長時間未破底後創新高
策略536:投信急買股
策略542:連兩日大戶大買超
策略550:官股護盤股
策略551:籌碼集中度大於兩成
策略567:投信燒冷灶
策略568:主力慢慢收集籌碼後攻堅
策略605:可能被入主的公司
策略612:淡季不淡
策略616:即將開法說會
策略617:可能恢復信用交易的個股
策略630:大現增快繳款結束
策略706:PEG小於1
策略712:皮式價值型成長股
策略715:盈餘加速成長
策略718:現金快速累積中
策略722:表現突出的成長股
策略802 :上游漲而個股還沒有漲
策略805:本業由虧轉盈且持續好轉中
策略807:低價股營收創新高

〔雜談〕
粉絲來信——常見問題Q&A
〔後記〕
本書製作心得
菲比斯與「菲想資本」
〔附錄〕
我工作常使用的網站與工具
Boss Misu貓咪彩圖

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